鼎合网配资一季报点评：鹏华国证石油天然气ETF基金季度涨幅-6.13%

本站消息，日前鹏华国证石油天然气ETF基金公布一季报鼎合网配资，2025年一季度最新规模0.8亿元，季度净值涨幅为-6.13%。

从业绩表现来看，鹏华国证石油天然气ETF基金过去一年净值涨幅为-11.63%，在同类基金中排名2161/2216，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.09%。而基金过去一年的最大回撤为-20.64%，成立以来的最大回撤为-20.64%。

从基金规模来看，鹏华国证石油天然气ETF基金2025年一季度公布的基金规模为0.8亿元，较上一期规模5919.34万元变化了2116.35万元，环比变化了35.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.99%，无债券类资产，现金占净值比0.91%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达65.68%，第一大重仓股为中国石油（601857），持仓占比为15.35%。

鹏华国证石油天然气ETF现任基金经理为闫冬。其中在任基金经理闫冬已从业6年又36天，2023年4月17日正式接手管理鹏华国证石油天然气ETF，任职期间累计回报为-5.75%。目前还管理着33只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A（160646），季度净值涨幅为15.13%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。基金跟踪指数为国证石油天然气指数,主要投资沪深北交易所石油与天然气领域相关上市公司。报告期内,上证指数涨幅-0.48%,沪深300指数涨幅-1.21%,深证成指涨幅0.86%,业绩比较基准增长率-5.92%,跑输主要宽基指数。报告期内,尽管由于美国前任总统离任之前出台政策加紧了对俄罗斯和伊朗原油出口的制裁,国际油价年初走出一波反弹行情,但1月20日新的执政团队上任之后,油价持续下跌,一方面美国快速推进俄乌和谈进程,另一方面OPEC+在4月份将按计划恢复增产,都对油价造成了较大的利空压力。3月中下旬以来,俄乌和谈进程缓慢曲折,美国再次宣布要加紧对伊朗和委内瑞拉原油出口制裁,OPEC+发布了减产补偿计划,一系列因素刺激油价反弹回升。尽管油价维持震荡,但市场预期未来关税政策不利于原油需求,A股油气板块整体偏弱震荡。ETF的跟踪误差主要受到基金仓位、大额申赎、成分股分红、成分股停牌以及成分股定期调整等因素影响,通过完善的日常跟踪交易机制,以及成分股调整期事前制定的调仓方案,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

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